Truist Securities周二发布守护敷陈，将Matador Resources的股票评级从“执有”上调至“买入”，并将目的价从60好意思元上调至67好意思元，根由是该动力公司第一季度事迹推崇强盛，且近期股价回调提供了成心的入场契机。

　　评级上调依据：超预期事迹与估值眩惑力

　　Truist分析师在敷陈中指出，自Truist此前对Matador进行开动遮蔽以来，该股已累计下落约4%，访佛第一季度积极的财务推崇，组成了这次评级上调的主要依据。刻下价位的估值具有眩惑力——基于2027年预期EV/EBITDA仅为3.0倍，而同类公司平均约为4.0倍。

　　值得珍爱的是，这是Truist在短短一个多月内的格调逆转。该机构于3月24日刚刚入手遮蔽Matador，那时给以“执有”评级和60好意思元目的价。这次改不雅的中枢催化剂是该公司的第一季度财报。

　　第一季度事迹：利润大超预期，金年会(JinNianHui)体育官网产量教悔上调

　　Matador于5月6日发布的2026年第一季度财报全面超出阛阓预期。公司敷陈每股收益为1.53好意思元，较阛阓巨额预期的1.27好意思元越过逾20%；但营收8.187亿好意思元略低于预期的8.73亿好意思元。

　　中枢运营数据尤为亮眼：一季过活均总产量达207，594桶油当量，高出公司自己教悔区间的上限，同比增长5%。其中，石油日均产量为120，滚球app(中国)官网下载277桶，同比增长5%，较产量教悔中值越过3%。这一收成是在Winter Storm Fern导致约4，000桶油当量每天的天气有关关停以及Waha自然气负订价影响下取得的。

　　基于一季度的强灵通局，公司将2026年全年石油日产量教悔上调至123，000至125，000桶。公司权衡全年休养后摆脱现款流将达到约11至12亿好意思元，较2025年的4.37亿好意思元大幅增长。

　　财务亮点：大幅去杠杆与鼓励答谢

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　　自客岁年底以来，Matador已偿还高出3.5亿好意思元的储备贷款债务，显赫强化了财富欠债表。公司已斡旋五年提高股息，昔日十二个月股息增幅达50%，刻下股息收益率为2.66%。惩办层与鼓励利益高度一致的结构也取得Truist的积极评价。

　　库存深度是另一大看点——自2023岁首以来，公司已新增高出800个净工程钻井位置，突出于增多了七至八年的库存年限。与Delaware Basin同行濒临的坐褥率下降挑战比较，Matador自2021年以来终剖释约8%的12个月累计归一化油量提高。

　　阛阓瞻望：动力股确立的隐迹所？

　　Truist合计，刻下股价为投资者提供了布局中小市值二叠纪盆地有关意见的精采切入点。Matador在好意思邦原土48个州占据了优质盆地的中枢位置，同期通过San Mateo中游合营伙伴相关终剖释高下流业务的协同效应。跟着中东垂危局势推高油价，公司的现款流出息有望进一步改善。

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